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巨丰周报:沪指逼近3600点 新高之下市场强者恒强

作者:丁臻宇

编辑:毛竹

本周,大盘震荡上行,所有指数全线上涨,2021年喜迎开门红。中小板指数表现最为突出,涨幅超过8%。指数行情不断强化。贵州茅台、宁德时代、金龙鱼、比亚迪、海康威视等大权重新高不断。

总体看,目前跨年行情进入下半场,宏观经济向好是股市最大的支撑,元旦后流动性和市场情绪则对行情有所提振。外围市场同样是震荡上行,但A股的问题在于分化。虽然指数不断上行,但中小市值个股阴跌不止。当前市场风险不高,建议投资者把握板块轮动机会,中线逢低关注新能源、锂电池材料,短线关注低估蓝筹股(银行、保险、券商)和科技股的超跌反弹机会。

本周点评

本周资金和上周相比流出大幅增加。安防设备本周上涨0.38%,远远低于股指的平均涨幅,净流入5.96亿。电子元件板块连续5周净流出超过700亿!换言之,科技股的中期调整仍未结束,虽然近期部分芯片龙头开始反弹,但整个板块弱势尽显。

科技股反弹行情结束后,资金依旧是大幅流出。而券商板块作为市场风向标,值得关注。大盘选择在2020年收官日突破,有很强的指导意义。不出意外,2021年将迎来开门红。

【行业动态】

新能源汽车带动上游订单增量 稀土报价再提

1月7日稀土永磁价格集体调涨,其中氧化镨钕涨5000元/吨,报41.75万元/吨;氧化铽大涨10万元/吨,报752.5万元/吨。2020年国内稀土市场价格走势上涨为主,国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大,氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右,铽系价格上涨至10年新高。

兴业证券表示,预计到2025年,预计新能源汽车用钕铁硼磁材需求量将快速增长至3.15万吨,年复合增长率为33.7%。供需、政策双轮驱动,稀土价格或开启长牛。

相关个股:中科三环 北方稀土

能源革命乘风破浪 光伏的这一细分产品报价再提

受下游提前备货影响,硅料市场走升,单晶用料(RMB)最新报83-89元/kg,均价86元/kg。非中国区多晶硅(USD)均价报10.137美元/W,涨2.48%。全球多晶硅(USD)均价报10.931美元/W,涨2.27%。

春节假期临近,硅料市场受下游采购备货需求增加影响,订单量增长明显,全球硅料价格持续上探。随着去年部分产能的退出,多晶硅料四季度单季缺口5万吨。目前,通威、大全、新特、亚洲硅业2021年80%以上硅料已被“抢购”。兴业证券表示,今年光伏新增装机需求160GW,对应组件需求170-180GW,对应硅料需求52-55万吨,而硅料的新增产能主要集中于四季度投放,供应偏紧格局下一线硅料供应商将更具备市场议价优势。

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